查查配分析今天午后市场上演了一出酣畅淋漓的反攻!三大指数小幅低开后,早盘震荡走高,午后开启爆拉模式,截至收盘,沪指涨2.91%,深成指涨4.71%,创业板指涨7.95%,两市成交额20977亿元,较上一交易日放量超6054亿元。5094只股票上涨。
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板块方面,各板块全线上涨,半导体、电子化学品、证券、软件开发、消费电子等行业及国家大基金持股、科创次新股、汽车芯片、光刻机等概念涨幅居前。
雪球App用户@雪神曲玛丽:这不是牛市什么是牛市
01
证监会、央行重磅发声!
2024金融街论坛年会10月18日开幕,主题为“信任和信心——共商金融开放合作共享经济稳定发展”。中国人民银行行长潘功胜、证监会主席吴清在会上再次释放了重磅政策利好。
央行行长潘功胜表示,9月27日已下调存款准备金率0.5个百分点,预计年底前视市场流动性情况,择机进一步下调存款准备金率0.25—0.5个百分点;下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点;中期借贷便利利率下降0.3个百分点。
今天早上,商业银行已经公布下调存款利率,预计21号公布的贷款市场报价利率(LPR)也会下行0.2—0.25个百分点。
潘功胜还表示,支持资本市场稳定发展的两项政策工具,已组建专班,股票回购、增持专项再贷款文件今天正式发布实施。
央行10月18日盘中公告,央行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,设立股票回购增持再贷款。股票回购增持再贷款首期额度3000亿元,年利率1.75%,期限1年,可视情况展期。通过再贷款工具发放的贷款利率,原则上不超过2.25%。
此外,中国人民银行与中国证监会也联合印发了《关于做好证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)相关工作的通知》,向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家,首批申请额度已超2000亿元。即日起,中国人民银行将根据参与机构需求正式启动操作,支持资本市场稳定发展。
中国证券监督管理委员会主席吴清也在会上表示,批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利。
另外据监管部门统计,从交易数据来看,过去一年上市公司未出现扎堆减持、违规减持现象。对于个别违规减持公司,证监会和交易所也及时予以处理。吴清还表示,违规、绕道减持需要坚决予以纠正和处理。证监会将坚定不移持续推进市场、机构全方位制度型开放,拓宽境外上市渠道,鼓励外资机构来华投资展业。
02
硬科技爆拉,中芯国际20%涨停!
在今天午后的反攻行情中,半导体板块打头阵,7000亿芯片巨头中芯国际暴力拉升20%涨停。寒武纪20%涨停,晶华微、富乐德、晶丰明源、台基股份、上海贝岭等集体大涨。
消息面上,台积电三季报业绩超市场预期,三季度公司营收约新台币7596.9亿元,同比增长39.0%,环比增加12.8%;税后纯益(净利润)约新台币3252.6亿元,超过市场预估的2993亿元新台币,同比增长54.2%,环比增加31.2%。分析师指出,台积电在季度业绩超过预期后上调2024年收入增长目标,缓解了市场对全球芯片需求和人工智能硬件繁荣可持续性的担忧,向投资者表明其对芯片的需求依然强劲。
申万宏源在研报中认为,关于晶圆制造及封测领域,先进制程维持满载,成熟制程稼动率温和提升。2024年因消费性产品终端市场疲弱,零部件厂商保守备货,导致晶圆代工厂的平均产能利用率低于80%,仅有高性能计算产品和旗舰智能手机主流采用的5/4/3nm等先进制程维持满载;汽车、工控等供应链库存已从2024H2起逐渐落底,2025年将重启零星备货。
平安证券指出,台积电是全球芯片代工的龙头,尤其是先进制程领域,处在绝对领先地位,是全球半导体行业景气度的风向标。从台积电的法说会和财报反馈的信息看,整个半导体行业复苏进程符合预期,AI市场需求旺盛,智能手机正在稳健恢复。公司对四季度的指引也比较乐观,收入维持较快增长,毛利率继续高位向好。此外,公司对先进封装领域的投资态度也是非常积极,继续保持相关领域的投入。持续向上的市场环境,对大陆的设计、代工、封测行业也是较大利好和信心提。
03
牛市旗手集体反攻!
随着市场全面反弹,牛市旗手再次展现出了强大的市场吸引力。东方财富一度20%涨停,收涨15.33%,中信证券涨停,国海证券、海通证券涨停,国泰君安、招商证券、浙商证券、太平洋等集体大涨。
国泰君安证券指出,预计基数效应下上市券商Q3业绩显著改善,单季利润同比+48%/环比+20%。政策组合拳利好券商基本面改善,建议增持受益供给侧改革的头部券商。
平安证券近日指出,资本市场重磅“组合拳”出台,本轮政策力度大、范围广、落地速度快,对市场情绪形成强烈催化,市场信心快速回升,9月下旬以来A股成交活跃度提高,10月8日A股股票交易成交额更是高达3.48万亿元。证券行业从估值和业绩均具备beta属性,全面受益。当前时点继续看好行业估值提升空间,多项政策仍在陆续出台,且央行结构性货币政策工具、长期资金入市等措施仍待进一步落地,有望持续为资本市场带来流动性。