观点网讯:11月4日,北京住总集团有限责任公司发布2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2024年付息公告。
该债券简称为“23住总Y1”,债券代码为240216,发行总额达8.00亿元,债券期限为每2年一个重定价周期,可延长或到期全额兑付,票面利率为3.27%,单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
此次付息信息显示,债权登记日定于2024年11月7日,债券付息日为2024年11月8日,若遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日。计息期限从2023年11月8日至2025年11月7日,每手面值1000元的债券,派发利息为32.70元(含税)。代理机构为中国证券登记结算上海分公司,公司将在付息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户。