观点网讯:11月21日,中海企业发展集团有限公司发布公告,宣布2021年面向专业投资者公开发行的公司债券(第四期)(品种二)付息事项。
公告显示,该债券简称“21中海08”,代码为149713.SZ。该债券发行总额达12亿元,期限为5年,票面利率为3.38%,计息期限从2021年11月25日至2026年11月24日,每年11月25日为付息日。
本次付息方案显示,每10张面值1000元的债券,将派发利息33.80元(含税)。
非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每10张派发利息为人民币33.80元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币27.04元。