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加仓A股!险资重仓股曝光(名单)
证券之星
2024-11-20 17:06:02

11月20日,市场全天震荡反弹,深成指领涨。

盘面上,AI应用方向再度爆发,恒信东方、二六三等多股涨停。化工股震荡走强,磷化工方向领涨,清水源、川金诺等涨停。机器人概念股持续活跃,柯力传感、东方精工等多股涨停。固态电池概念股维持强势,东方锆业、有研新材等涨停。此外,高位连板股大爆发,17只昨日连板股中15只涨停晋级,晋级率近90%。

截至收盘,沪指涨0.66%,深成指涨0.78%,创业板指涨0.5%。沪深两市全天成交额1.61万亿,较上个交易日放量562亿。全市场超4500只个股上涨,超170只个股涨停。

市场热点“百花齐放”

今日,A股市场延续昨日尾盘的普涨反弹态势,不过市场热点再度转变。

首先,化工股领涨两市。消息面上,最近多家化工企业停车检修,市场预期行业短期面临供需偏紧局面。另外,最近多个化工品种涨价。券商研报显示,近期正丙醇、叶酸、维生素、制冷剂、硫磺等化工品持续涨价。

其次,AI应用方向再度走强,板块中多股上演反包涨停。消息面上,11月19日~11月22日,2024年世界互联网大会乌镇峰会正式举行。在本届“互联网之光”博览会上,各类AI应用、机器人、大模型、无人机等是“绝对”主角,包括智能体、数字人、数字文创等AI应用都为本次乌镇峰会服务。

此外,固态电池概念股同样展开修复反弹,人气标的有研新材再度涨停录得10天7板。昨日尾盘,锂电板块重新点燃了市场做多氛围,分析人士预计固态电池概念在经历分歧后同样存在着修复预期。

值得注意的是,“名字玄学”再度上演,名字中带有“东方”的个股今日纷纷上涨。日出东方上演地天板,近13个交易日迎来11个涨停板。数据显示,目前市场共有34只个股名字中带有“东方”两个字,今日仅有2只个股微跌。

总体而言,今日短线的赚钱效应进一步增加,逾220股涨超9%。但需注意的是,在增量资金相对有限的背景下,分析人士认为,各热点后续大概率还是会有所分化,届时留意题材的轮动节奏仍是关键。

近4年新高!险资重仓这些潜力股

近期,保险资金的动向再度受到市场关注。据统计,今年以来,保险资金(以下简称“险资”)累计举牌达17次,涉及被举牌公司15家,举牌次数创下2021年以来新高。(注:举牌,即对该公司的持股比例达到5%)

具体来看,A股方面今年以来已有华光环能、无锡银行、江南水务、城发环境、赣粤高速、国药股份、上海医药等公司获得险资举牌;港股方面也有绿色动力环保、秦港股份、华电国际、华能国际、中国中免、龙源电力、皖通高速等获得险资关注。

分析认为,作为“耐心资本”之一,险资活跃举牌主要与政策鼓励、市场低估值、高股息资产吸引力强、战略投资布局以及会计准则变化有关。从所属概念看,上述个股所处方向一直是险资重点布局板块。

其中,华光环能、江南水务、城发环境属于新质生产力板块;无锡银行、赣粤高速属于破净板块;龙源电力、华能国际属于新能源板块;绿色动力环保、皖通高速属于国企改革板块;华电国际、中国中免、上海医药、深圳国际属于核心资产板块;国药股份属于医疗改革板块。这些板块共同特点是具备长线投资价值和稳定收益预期,符合险资作为“耐心资本”的投资策略。

截至今年三季度末,险资已经合计持有700只A股股票。对其中32只个股的持股数占总股本比例超5%,达到“举牌线”。这32只个股中,还有12只获5家机构以上评级且一致预测2024~2026年净利润复合增速超20%,银轮股份、三美股份、兴齐眼药、招商南油、中国联通、招商公路等均在其中。

外资巨头发声:继续超配A股

最后,看下机构对A股的后市展望。

随着A股近期走势企稳,多家外资机构开始加仓中国资产。富达国际的基金经理George Efstathopoulos最新表示,他上周对中国A股进行了新的押注。其透露,现在中国股票的仓位已经回到“3%—3.5%”的水平(9月末,其仓位一度下调至1%)。

今年三季度以来,多位华尔街大佬也加大了对中国资产的配置力度。

华尔街知名基金经理、电影《大空头》原型迈克尔·巴里增持了阿里巴巴、百度、京东等多只中概股;此前高喊“买入一切中国相关资产”的对冲基金传奇人物大卫·泰珀也在三季度大举增持了拼多多、京东。此外,索罗斯基金、新兴对冲基金Keystone Investors Pte也大举买入了在美上市的中概股及相关ETF。

对于A股后市,外资也积极看好。

高盛近期发布了2025年中国市场展望报告,预计在2025年,MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨15%和13%。约7%至10%的每股盈利增长、适度的潜在估值上升、投资者普遍较低的仓位,这三大因素交织在一起,为中国股票带来了有利的风险回报。

此外,高盛特别提及,2024年第三季度,A股及H股的回购规模达到230亿美元,创下历史新高,全年回购规模有望达到700亿美元,也将创下年度历史新高。预计2025年的回购总额将进一步翻倍。

高盛建议,继续超配A股和H股,并继续战术性地偏好A股,认为A股对政策和资金流动的敏感性更高。从行业来看,高盛主张紧跟中国消费者,高配传媒娱乐、零售、保险板块,并上调医疗保健和券商板块评级。

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