观点网讯:9月12日,北京建工集团有限责任公司发布2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第三期)2024年付息公告,涉及品种一和品种二两个品种,合计规模30亿元。债权登记日为2024年9月20日,债券付息日为2024年9月21日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。
其中品种一债券简称为22建工Y5,债券代码137831,发行总额10.00亿元。本期债券以每3计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续3年)或在该周期末到期全额兑付(赎回)该期债券。本计息期的票面利率为2.93%。每手本期债券面值为1000元,派发利息为29.30元(含税)。
品种二债券简称为22建工Y6,债券代码137832,发行总额20.00亿元。本期债券以每5计息年度为一个重定价周期,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)或在该周期末到期全额兑付(赎回)该期债券。本计息期的票面利率为3.49%。每手本期债券面值为1000元,派发利息为34.90元(含税)。