观点网讯:10月28日,深圳国际控股有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2024年付息公告。
该期债券简称21国际P1,债券代码149689,发行总额40.00亿元,本期债券为6.00年固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券的计息期限自2021年10月29日起至2027年10月28日止。如第3年末投资者行使回售权,则回售部分债券的计息期限为自2021年10月29日起至2024年10月28日止。
本期债券“21国际P1”票面利率为3.29%,每手(面值1,000元)付息金额为人民币32.90元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为26.32元,非居民企业(包含QFII.RQFII)每手实际取得的利息为32.90元。
债权登记日为2024年10月28日,债券付息日和除息日为2024年10月29日。凡在2024年10月28日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2024年10月28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。