昨日受市场情绪提振，半导体板块大幅反弹，热门品种半导体设备ETF（561980）再获近2300万元资金净申购，最新规模首度超过10亿元续刷上市以来新高。
据了解，近年来受人工智能、5G、智能汽车等推动，半导体需求持续增强，目前中国已连续多年成为全球最大的半导体市场，占据全球市场份额近三分之一。
根据公开信息，国内半导体销售额在2016年首次突破千亿美元，占全球比例首次突破30%。2023年，国内半导体销售额超过1500美元，占全球比例达到29.48%；今年前三季度，国内半导体销售额达到1358亿美元，占全球比重接近30%。
在近期举行的《风起半导体设备，吹向何处？》直播中，中泰证券电子行业分析师游凡表示，短期看自924以来半导体设备板块表现较为亮眼，很大程度上是因为美国大选靴子落地，市场对半导体设备板块产生相关预期，当前阶段国产化因素成为推动板块上行的主导因素。
中长期看，投资应回归基本面，半导体设备行业或具备长期成长性和短期良好业绩。目前中国大陆每年的半导体设备资本开支约为300至400亿美元，约占全球市场的30%以上，市场空间巨大。国产化率角度，半导体设备各环节国产化率主要集中在20%至30%之间，远期发展空间也较大。
半导体设备ETF（561980）复制跟踪中证半导体产业指数走势，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、拓荆科技、南大光电、沪硅产业、长川科技等公司，合计占比约78%，指数集中度相对较高。
行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约70%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。场外可通过联接基金（A：020464；C：020465）进行关注。