中欧基金表示，国内政策刺激预期将催化自主可控与化债等题材走势。考虑到近期政策对再通胀、债务处置、房地产和消费等市场关切领域都给与了直接和正面的回应，若刺激加码，或高频数据得以验证（例如M1增速的大幅反弹），对于价值型资金而言，再通胀预期催化的消费与周期主线或逐渐展露配置价值。“当前我们认为具备投资价值的方向主要为困境反转预期驱动的地产与医药；其次为再通胀政策预期助力的周期品，尤其是中国自主定价能力较强的煤炭和钢铁等，以及关注国企改革政策提速的可能性；最后是受益产业成长预期、财政及政策确定性助推的科技主线，尤其关注其中国产化、商业航天等方向。”中欧基金称。